中東危機加劇油價卻反應平平!美聯儲降息有望提振需求,多頭終于抬頭有望

文/ 曉燕| 2019/7/30 10:47:05
摘要: 雖然中東地緣政治緊張,石油供應面臨下滑風險,但對油價的提振作用不是很明顯,原因是市場對全球石油需求放緩的擔憂情緒占據主導作用。不過,Energy Aspects石油分析師Virendra Chauhan認為,因各國央行紛紛寬松,石油需求可能觸底反彈。外界普遍預計美聯儲7月31日降息,若進一步釋放降息信號,有望推高油價。
匯金網 訊: 7月29日,石油分析師Nick Cunningham撰文指出,雖然中東地緣政治緊張,石油供應面臨下滑風險,但對油價的提振作用不是很明顯,原因是市場對全球石油需求放緩的擔憂情緒占據主導作用。不過,Energy Aspects石油分析師Virendra Chauhan認為,因各國央行紛紛寬松,石油需求可能觸底反彈。外界普遍預計美聯儲7月31日降息,若進一步釋放降息信號,有望推高油價。

中東危機加劇油價卻反應平平!美聯儲降息有望提振需求,多頭終于抬頭有望

因市場擔憂石油需求前景,中東局勢緊張尚未大幅提振油價


Nick Cunningham注意到,油價已陷入暫時的停滯狀態,中東供應中斷的威脅未能提振油價。此外,伊朗和委內瑞拉石油生產和出口持續下滑,但也未能推高油價。Energy Aspects石油分析師Virendra Chauhan在接受采訪時表示:“我認為地緣政治是驅動油價的一個關鍵因素,但目前的主導因素是對全球石油需求的擔憂。OPEC的石油供應每天減少200萬桶,這是10年來的最大降幅。然而,在過去的一個月里,油價整體僅維持震蕩而已。”

過去兩年,美國石油供應增長顯著,抵消了OPEC減產的大部分影響。對于“OPEC+”來說,這已成為一個長期存在的問題。然而,石油需求的突然放緩加劇了其面臨的困境。因此,在這個時刻,投資者更關注需求擔憂和不斷惡化的經濟。

Virendra Chauhan表示,毫無疑問,石油需求已經放緩,這在很大程度上與國際貿易緊張局勢有關。投資者目前最擔心的是,貿易問題如何開始擾亂全球供應鏈。

德國商業銀行在報告中表示:“雖然霍爾木茲海峽出現緊張局勢,但迄今為止油價相對比較冷靜。這主要是因為市場對石油需求感到擔憂,即便是穩健的美國第二季度GDP數據也無法消除這種擔憂。”

美聯儲降息預期+API庫存有望連續下滑,油價有望受提振反彈


不過,Virendra Chauhan補充稱,在目前這段時間石油需求可能觸底反彈,未來可能會略有回升,尤其是在各國央行紛紛放松貨幣政策的情況下。

外界普遍預計,美聯儲將在北京時間8月1日02:00實行降息,這將是其10年來的首次降息。一方面,降息可以安撫市場,提振股市,保持美國經濟擴張。

降息的批評者認為,美聯儲在降息幾個月后就實行降息,這有點非同尋常,最終表明市場對經濟疲軟深感擔憂。更糟的是,如果經濟衰退或金融危機來襲,美聯儲將耗盡其火力。

市場認為,短期來看,美聯儲降息對股市和大宗商品(包括石油)有利。然而,定價效應可能有限,因為貨幣刺激在很大程度上已被納入預測之中。此外,實體經濟方面的最新數據有些喜憂參半。美國2019年第二季度GDP增速放緩至2.1%,雖然仍是不錯的數據,但遠低于3.1%的前值。更糟糕的是,美國商務部7月26日宣布,美國2018年全年的GDP增速從3%下修至2.5%,這讓人懷疑該國經濟在最近一段時間里到底有多強勁。與此同時,該國的通貨膨脹也高于預期。

不過,美國的消費支出一直表現強勁,這是一個亮點,但制造業基本上處于衰退狀態。另一個大問題是,耐用消費品支出將如何發展。德國商業銀行在一份報告中表示,最新數據顯示第二季度美國私人消費非常強勁。不過,投資者似乎并不指望未來幾個月能維持這種強勁勢頭。

德國商業銀行認為:“這些對經濟健康狀況的擔憂情緒,解釋了石油投機者最近的頭寸設定。最近一周的報告顯示,投機者明顯減少了布油和WTI的凈多頭頭寸。如果經濟不進一步放緩,可能已經達到底部。我們認為目前油價疲軟被夸大了,預計未來的下跌幅度有限。畢竟,石油市場目前供應不足,而不是過剩。”

石油分析師Nick Cunningham認為,或許市場真的是供應不足。但是,市場對全球經濟的擔憂,與全球經濟相關的困惑和混雜信號可能在短期內阻礙油價上漲。

7月30日,芝加哥能源顧問公司Ritterbusch and Associates稱,美聯儲的利率決議和隨后的發布會將是本周油價走向的最大影響因素。若FOMC降息甚至暗示以后還會降息,則會導致美元弱勢,而石油的買賣交易都是以美元進行的,這就有望推高油價。

匯通財經APP注意到,因美國降息料提振石油需求,7月29日布油收漲0.74%,報收于63.74美元/桶,目前交投于63.89美元/桶。另外,北京時間7月31日04:30,美國將公布截至7月26日當周API原油庫存變動數據,市場預計該數據將連續第七周下降。7月30日,RJO futures的高級市場策略師Phil Streible表示,市場正在屏住呼吸等待美國API庫存數據,如果美聯儲降息并且原油庫存減少,那么油價可能出現大幅波動 。

布油日線圖

中東危機加劇油價卻反應平平!美聯儲降息有望提振需求,多頭終于抬頭有望

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間7月30日10:30,布油價格報63.93美元/桶。
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