纽市盘前:美指站上97大关,欧元创本周新低;中东局势面临新变数,美油暴涨近4%

文/ 交易骑士| 2019/6/13 21:46:08
摘要: 6月13日欧洲时段,美元指数探底回升,不断增加的降息预期似乎已被消化,市场开始聚焦下周的美联储利率决议,一旦美联储透露的宽松预期不及市场的预测,美元很可能会继续大幅走高。欧元兑美元触及本周新低1.1274。美油暴涨近4%,触及两日高点53.45美元/桶, 阿曼湾两艘油轮遇袭。
汇金网 讯: 周四(6月13日)欧洲时段,美元指数探底回升,交投于97关口附近,尽管美国上周初请失业金人数上升,暗示?#25237;?#21147;市场正在进一步失去动力,但不断增加的降息预期似乎已被消化,美元短期下跌或有限。市场开始聚焦下周的美联储利率决议,一旦美联储透露的宽松预期不及市场的预测,美元很可能会继续大幅走高。欧元兑美元下跌,触及本周新低1.1274,欧元持续反转的前景因而仍不被全然看好。欧盟与意大利之间在预算和债务领域发生的理念冲突,连同美国在汽车关税问题?#31995;?#25705;擦再起,?#32426;?#21160;了欧元在隔夜暴跌,这也显示欧元兑美元自6月以来的涨幅已经力竭,后市仍将面临调整的压力。

欧洲时段,美油暴涨逾4%,触及两日高点53.45美元/桶,外媒称13日早晨,阿曼湾传出爆炸声,两艘油轮遇袭,而当时日本首相安倍晋三恰好正在与伊?#39318;?#39640;领袖哈梅内?#20004;?#34892;?#26377;?#35848;判,如此“巧合”的?#24405;?#20877;度点燃了投?#25910;?#23545;于中东局势的顾虑,关于此次爆炸发生的报道发出后,美布两油纷纷冲高,在经历了昨日的暴跌后,此次油价的显著上涨是一次非常有必要的缓冲。虽然此后,OPEC月报基于严峻的国际贸易形势而下调了需求预期,但是这无法阻碍市场对供给中断潜在前景的恐慌,因此油价继续徘徊在日内高位。
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★近期热点提要★


1、【美国上周初请失业金人数上升,暗示?#25237;?#21147;市场正在进一步失去动力】
美国截止6月8日当周初请失业金人数意外上升,这或在一定程度上加剧市场的担忧,即在5月美国就业人数大幅放缓后,美国?#25237;?#21147;市场正在进一步失去动力。

2、【?#31243;?#38463;拉伯原油减产履约率升至新纪录水平】
根据彭博对周四发布的OPEC次级信息源数据的计算,?#31243;?#38463;拉伯对限产协议的遵守程度达到近两年半来的最高水平;?#31243;?月份履约率293%,高于4月修订后的269%;4月履约率是前一个历史高点;
OPEC 5月份总体履约率为143%,而4月修正后为147%?#40644;?#20182;履约国家:安哥拉、赤道几内?#24688;?#31185;威特、阿联酋;履约不足的国家:阿尔及利?#24688;?#21018;果、厄瓜多尔、加蓬、伊拉克、尼日利?#24688;?br>
3、【瑞士央行:瑞士法郎仍被高估】
瑞士央行:预计2019年经济增速在1.5%左右,预计2019年通胀为0.6%,预计2021年通胀为1.1%,由于近期物价和经济的发展情况,保持宽松的货币政策仍是必要的,将引进新的参考利率,新的政策利率将取代3个月LIBOR利率,对通胀的预期是基于存款利?#26102;?#25345;在-0.75%水平,相较于此前政策评估,当前风险更明显。

4、【英国1922委?#34987;幔?#33521;国首相候选人约翰逊在第一轮投票中获得114票】
英国首相候选人约翰逊在第一轮投票中获得114票,?#23545;读?#20808;其他对手。其中英国首相候选人亨特在第一轮投票中后的43票;英国首相候选人戈夫在第一轮投票中获得37票;英国首相候选人拉布在第一轮投票中获得27票;英国首相候选人汉考克在第一轮投票中获得20票。

5、【OPEC月报?#22909;?#26131;局势冲击了全球原油需求 】
OPEC月报:预计2019年全年原油需求增长约为120万桶/日,下半年原油需求前景面临显著下行风险,OPEC5月原油产出为2988万桶/日,较上月减少23.6万桶/日。将2019年对OPEC原油需求预期下调至3052万桶/日,前值为3058万桶/日;将第一季度原油需求增速年率下调至90万桶/日。经合组织原油库存4月增加2500万桶,至28.51亿桶,高于5年均值760万桶,OPEC5月原油产量下滑是因伊?#22987;?#20943;产协议影响导致供应减少
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6、【阿曼湾油轮?#24405;?/B>
此次阿曼湾油轮爆炸增加了阿联酋港口事故发生的频率,5月份阿联酋港口也曾有油轮遭遇袭击,当时美国指责伊朗是袭击的幕后黑手。关于此次爆炸发生的报道发出后,美、布两油两油均快速拉升至盘中高点,在经历了昨日的暴跌后,此次油价的显著上涨是一次非常有必要的缓冲。但如果欧佩克+迟迟不采取进一步措施来延长减产协议,油价上涨料将不会持续太久。

7、【2080亿美元!美国5月预算赤字破历史纪录】
美国5月份的预算赤字达到2080亿美元,这一数?#30452;?#21435;年同期上涨了41%,是有史以来5月份赤字最高纪录,远超出经济学家1855亿美元的预测平均值。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数探底回升,交投于97关口附近,尽管美国上周初请失业金人数上升,暗示?#25237;?#21147;市场正在进一步失去动力,但不断增加的降息预期似乎已被消化,美元短期下跌或有限。市场开始聚焦下周的美联储利率决议,一旦美联储透露的宽松预期不及市场的预测,美元很可能会继续大幅走高。
纽市盘前:美指站上97大关,欧元创本周新低;中东局势面临新变数,美油暴涨近4%

欧洲时段,欧元兑美元下跌,触及本周新低1.1274,欧元持续反转的前景因而仍不被全然看好。欧盟与意大利之间在预算和债务领域发生的理念冲突,连同美国在汽车关税问题?#31995;?#25705;擦再起,?#32426;?#21160;了欧元在隔夜暴跌,这也显示欧元兑美元自6月以来的涨幅已经力竭,后市仍将面临调整的压力。而决定欧元汇价前景的核心因素仍是美欧货币政策的落差,市场已开始提前布局下周美联储的政策决议,一旦美联储透露的宽松预期不及市场的预测,那么欧元仍将面临更大的回调压力。而在此之前,在美联储官员本周被禁声的状况下,投?#25910;?#20063;暂时缺少进一步追高非美货币做空美元的动力。
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欧洲时段,英镑兑美元交投于1.2690附近,此前英国新首相首轮选举结果出炉,政局或比预期更早明朗化。首轮投票结果显示,支?#24472;?#30828;脱欧立场的前外交大臣约翰逊获得114名本党议员支持,得票数超过了总数的三分之一,遥遥领先于其他所有对手,?#39029;?#36807;了媒体此前预估的70票。这使?#30431;?#26368;终当选首相的几率进一步上升。投?#25910;?#19968;开始担心,约翰逊的当选可能加剧英国硬脱欧风险,因此英镑汇价膝跳反射式下跌,但此后,进一步解读则是,约翰逊的强势出线将有望尽早结束英国政治乱局,把保守?#25345;?#26032;团结起来,并争取到更多宝贵的?#24405;?#26469;赶在10月31日最后期限来临前达成脱欧协议,这使得汇价转涨为跌。而约翰逊本人此后表示,在赢下了第一场选举,对所有支持者表?#23613;?#30001;衷?#34892;弧保?#20294;强调之后仍?#24688;?#20219;重道远”。
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欧洲时段,美元兑日元触底反弹,收复跌幅至108.5附近。全球市场情绪在美国总?#31243;乩势?#38548;夜暗示对欧盟采取贸易报复行动后再恶化,但是,在美联储和日本央行决议将于下周接踵而至之际,市场并不愿贸然继续看多日元。澳新银行因此指出,日本央行当前面对的正是空前的困?#24120;?#19968;方面,其国内通胀率水平仍然无法达标,且内外部经济压力持续存在,这都迫使其采取更强力的宽松行动,但另一方面,日本央行已经缺少进一步的宽松措施选项,且其强行入市干预的做法可能招致美日贸易摩?#20004;?#19968;步加剧。因此,面对日本央行的困?#24120;?#25237;?#25910;?#37117;在近期继续保持观望姿态。虽然,日本央行立刻采取进一步行动的可能性微乎其微,但其与美联储货币政策之间的微妙此消彼长互动,仍会在之后引导行情的进一步走势。
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欧洲时段,美元兑加元日内回落,一度下跌0.3%,随后美元指数有所反弹,跌幅收窄。周四油价戏剧性地反弹,令加元?#25351;?#29983;机。日内消息显示,两艘由日本运营的油轮在中东阿曼湾海域遇袭起火,令此前一度沉沦的国际油价扶摇直上升破53美元,完全收复了周三的跌势。而美元兑加元也因此结束了此前两个交易日的反弹重?#26263;?#21183;,下方1.33关口将成为日内的首要支撑位,跌破后上周以来的下行趋势恐怕?#31361;?#23558;延续。
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欧洲时段,美油大涨近4%,触及两日高点53.45美元/桶,外媒称13日早晨,阿曼湾传出爆炸声,两艘油轮遇袭,而当时日本首相安倍晋三恰好正在与伊?#39318;?#39640;领袖哈梅内?#20004;?#34892;?#26377;?#35848;判,如此“巧合”的?#24405;?#20877;度点燃了投?#25910;?#23545;于中东局势的顾虑,关于此次爆炸发生的报道发出后,美布两油纷纷冲高,在经历了昨日的暴跌后,此次油价的显著上涨是一次非常有必要的缓冲。虽然此后,OPEC月报基于严峻的国际贸易形势而下调了需求预期,但是这无法阻碍市场对供给中断潜在前景的恐慌,因此油价继续徘徊在日内高位。
纽市盘前:美指站上97大关,欧元创本周新低;中东局势面临新变数,美油暴涨近4%

欧洲时段,现货黄金走高,触及本周高点1339.11美元/盎司,并扭转了隔夜由于美元指数反弹而录得的跌势,但1340仍然是一个跨不过去的阻力水平。目前黄金市场受到多方面因素影响,包括避?#28072;?#32490;和美联储降息预期?#21462;?#27492;前,美国股市在上周持续大幅上涨后,本周已经因为贸易风险的再度升?#38706;?#25918;缓了重返新高的步伐,美债收益率也随之回落,这都使得贵金属市场吸引投资的魅力再度显现。而美国CPI数据继续低迷的表现也坚定了市场对美联储尽早降息的预期,令不生息的黄金资产获得热捧。
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机构观点


【Paul Tudor Jones认为,投?#25910;?#24212;该开始调整策略,为即将到来的美联储降息做好准备。他建议押注利率、黄金和股?#24065;?#21450;美元】
① Jones表示,他在未来12至24个月里最看好黄金交易。他补充?#25285;?#22914;果金价能?#40644;?400美元,将“相当快地”升至1700美元。“黄金具备一切有利条件?#20445;?br>② 建立在全球贸易基础?#31995;?#20840;球经济正处于崩溃的边?#25285;?#22240;为全球贸易紧张局势继续升级。美国经济可能陷入衰退;
③ “我们已经有75年的时间在扩大全球化和贸易,现在突然之间,这一切?#32426;?#27490;了。这会让人认为美国经济有可能陷入衰退。这也可能会让人认为美国的利率会回到零界限水平,黄金在这种情况下会爆发?#20445;?br>④ 根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,市场预计美联储在7月前降息的可能性超过80%。市场预计到今年年底至少会有三次降息;
⑤ 上月,Electrum Group董事长兼首席投资官Thomas Kaplan表示,他预计金价将在10年内升至3000美元至5000美元的高点。你很容易看到金价下跌100美元,之后才会掀起一波涨势,并上涨几千美元。

【FXTM富拓:倘硬脱欧派入主唐宁街,英镑兑美元或下探1.244】
① 自上周以来,英镑兑美元一直在1.27美元一带上下浮动,交易员们在等待英国政局揭开新篇章;
② 英国保守党议员周四将对首相特雷莎梅的继任者人选进行首轮投票。英国领导人更迭给英镑前景增添了另一层不确定性,英国新首相可能在7月底确定;
③ 如果市场认为强硬脱欧派更有可能入主唐宁街10号,这种预期可能会推动英镑兑美元下探1.244美元一线,较强的支撑位或在1.20美元心理关口;
④ 特雷莎未能使议会通过其脱欧协议,新首相将如何克服挑?#20132;?#26377;待观望,在10月31日的脱欧最后期限前,这些不确定性仍将使英镑保?#25351;?#24230;敏?#34892;裕?#23545;于市场而言,无协议脱欧依然?#24688;白?#22351;”的局面

【即便降息,美联储也似乎无法阻?#39038;?#36864;,黄金应?#36152;?#26399;纳入投?#39318;?#21512;了】
① 美联储在2019年降息的可能性越来越大,最早可能在今年夏天。投?#25910;?#27426;欣鼓舞。?#27426;?#38477;息常常预示着经?#30431;?#36864;。目前,鉴于普遍预期货币政策放松,一年后经?#30431;?#36864;的概率略低于30%;
② 似乎没有人特别肯定降息会成功阻止潜在的经?#30431;?#36864;。摩根士丹利股票策略师Michael Wilson表示美联储降息可能为?#24065;?#26202;。美联储最早可能会在7月降息,但或许无法阻止经?#26757;?#32531;/衰退;
③ 从历史上看,为了防止经?#26757;?#32531;,利率平均下调了500至550个基点。目前联邦基金利率在2.4%左右,这样的下调幅度是不可能的,除非实施负利率,就像欧元区和日本那样;
④ ?#29575;?#19978;,本周是欧洲央行将利率降至负值以来的五周年纪念。上周五,德国10年期国债收益率创下-0.257%的历史低点,这意味着投?#25910;?#22312;为持有政府债券支付利息。经通胀调整后的收益率甚至更低;
⑤ Holmes指出:“如果你认为有可能出?#25351;?#21033;率,那么现在将资金配置到黄金和黄金股上可能很有意义。过去,当?#23548;?#25910;益率跌至负值时,金价就会飙升。”这也是他总是建议配置10%黄金的原因

【西太平洋银行:纽元兑美元近期可能会重新测试近期高点0.6680】
① 西太平洋分析师Imre Speizer表示,纽元兑美元可能在未来一周重新测试近期的0.6680高位;
② 最近导致纽元下跌最主要的因素就是美元,但是如果美联储在FCMC会议?#31995;?#34920;态强化了市场的鸽派预期,那么美元将很快出现回落;
③ 此外,新西兰GDP数据将于下周公布(仅在FOMC会议后五小时),可能会看到新西兰经济将维持放缓的态势,但是预计不会和新西兰联储所预测的那么疲软,这可能会对市场对于该联储8月降息的预期造成?#24597;遥?br>④ 但是Imre Speizer强调如果贸易紧张情绪持续,那么美元可能还将受到提振,这可能会使得纽元在下个季度进一步下挫至0.64
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