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周評:美元遭三連擊后隕落,多重利好油價暴漲5%

文/|2017-07-15 12:55:06
摘要:本周市場將大部分目光放在主要央行的動向上,重頭戲當屬美聯儲主席耶倫的證詞,但其立場意外鴿派,同時由于“通俄門”事件持續發酵以及美國零售銷售等數據弱于預期,使得美元最終收于近十個月低位。非美資產因此普遍大幅走強。
匯金網訊: 本周市場將大部分目光放在主要央行的動向上,重頭戲當屬美聯儲主席耶倫周三(7月12日)和周四(7月13日)在國會發表的半年度證詞演說,耶倫的證詞不像許多人預期的那么鷹派,同時由于“通俄門”事件持續發酵以及美國零售銷售等數據弱于預期,使得美元最終收于近十個月低位。而在此情況下,非美資產普遍大幅走強。美國原油期貨本周周線上漲逾5%,受助于美國石油庫存下降,美國原油生產略有放緩,以及中國需求增加的跡象和美元走弱的提振,但市場走勢震蕩,因全球供應仍然充裕。

周評:美元遭三連擊后隕落,多重利好油價暴漲5%

★三重利空令美元本周收于近十個月低位,險守95關口★

利空一:“通俄門”事件風波再起

上周出爐的美國非農就業數據好于預期,支持美元在本周初曾小幅上漲,之后特朗普長子電郵顯示,俄羅斯在去年美國大選前支持其父競選,讓市場擔憂財政刺激計劃恐難推進,美元大幅承壓下挫。

根據特朗普長子周二(7月11日)公開的電郵鏈,他被告知一位俄羅斯檢察官將向他父親的選舉團隊提供民主黨總統候選人希拉里的黑材料,作為俄羅斯政府提供支持的一部份。這一消息公布后,令原本就深陷“通俄門”事件的特朗普更加雪上加霜。

Commonwealth FX首席市場分析師Omer Esiner隨后稱,“至少,這類消息令人擔心華盛頓政府運作將會受阻,政府恐無法推進任何重大議案立法,尤其是與財政刺激舉措相關的立法。”

利空二:美聯儲主席耶倫證詞意外偏鴿

美聯儲主席耶倫在向國會提交的半年度證詞中也表達了謹慎的態度。耶倫的態度比市場預期的更為鴿派,耶倫表示,通脹對經濟狀況的反應是重要的不確定性,近期通脹有所下滑,美聯儲將密切關注。

美聯儲主席耶倫周三(7月12日)表示,美國經濟穩健程度足可以讓美聯儲加息并開始縮減龐大的資產負債表,但通脹相對較低和中性利率偏低可能給了美聯儲放緩這一進程的余地。

耶倫還指出,考慮到當前的預估,聯邦基金利率“可能不必進一步升得太多”,就能達到既不鼓勵也不妨礙經濟活動的中性水平。

Amundi Pioneer投資組合經理Paresh Upadhyaya稱,耶倫強調了通脹不確定性,而此時正值美聯儲鴿派人物愈發開始質疑:可能是否需要暫停收緊政策直到通脹更靠近目標。這一講話非常鴿派,她暗示美聯儲可能接近結束收緊過程,這實際上是第一次聽她這么說。

利空三:美國CPI和零售銷售數據均表現慘淡

本周市場重點關注美國CPI和零售銷售兩大重磅數據表現疲弱,令人質疑美國經濟增長強度以及美聯儲能否在今年再次升息。給了美元最后沉重的一擊。

周五(7月14日)公布的數據顯示,美國6月未季調CPI年率實際錄得1.60%,較預期值和前值分別低了0.1和0.2個百分點;美國6月未季調核心CPI年率實際錄得1.70%,持平預期和前值。

美國6月零售銷售月率與核心零售銷售月率均下滑0.2%,雖然兩大指標前值均為下滑0.3%,但相比預期值上升的局面,表現還是遠不盡如人意。

周評:美元遭三連擊后隕落,多重利好油價暴漲5%

數據公布后令市場對于美聯儲可能放慢緊縮進程的憂慮進一步加重。匯金網援引Hantec Markets市場分析師Richard Perry認為,通脹似乎成為了決定美聯儲從緊步伐的重中之重。耶倫在本周國會作證時已經對此表現出了些許謹慎,暗示若美國通脹水平繼續運行在現有水平上,未來不排除放慢從緊進程的可能性。

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★歐洲央行可能將結束購債,提振歐元走強★


歐元兌美元升至近兩個月高位,主要因美元的走弱以及歐洲央行可能將結束購債的提振,市場目前關注7月20日歐洲央行將公布的最新利率決議。

華爾街日報周四(7月13日)報導,歐洲央行(ECB)可能會在9月暗示,將于明年逐步結束購債計劃。該報導提振了德債收益率。

歐元兌美元周三曾觸及14個月高位1.1489,因市場認為歐洲央行將及早開始調轉超寬松貨幣政策的方向。
    
瑞穗銀行外匯策略師Sireen Harajli稱,有一些有關歐洲央行將開始暗示減少刺激政策和結束量化寬松的臆測,這對歐元構成支撐。歐洲央行行長德拉基下月將在杰克遜霍爾的央行會議上講話。

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★風險偏好改善以及大宗商品價格上漲,澳元升至十三個月高位★

澳元兌美元升破0.78關口,本周收于近十三個月高位0.7834,受助于更廣泛的投資者風險偏好改善以及大宗商品價格上漲,特別是鐵礦石價格。

澳新銀行(ANZ)外匯分析師指出,6月澳元升逾300點,很大程度上是受美元走軟的驅動。但經過4月和5月份的大幅下滑之后,澳大利亞的主要大宗商品價格也出現了部分反彈。

盡管在未來的幾周內,大宗商品價格重返6月低點的可能性不大,但接下來將有驅動力助推澳元兌美元持續上漲而遠高于0.77關口遠上方。

IG Markets駐墨爾本首席市場策略師Chris Weston說,澳洲聯儲無力抑制澳元上漲,除非轉向明確的寬松立場,讓市場相信下一個舉動是降息,而不是升息。

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★加拿大央行七年來首次升息,加元狂飆至十四個月高位★

加拿大央行周三實施近七年來首次升息,以及當天油價上漲和美元的走弱,美元兌加元觸及2016年5月以來最低水平1.2644。

加拿大央行周三宣布,將基準利率上調25個基點至0.75%,符合市場預期,也接近美聯儲1.00%-1.25%的聯邦基金基準利率。

加拿大央行決策者上月轉向鷹派立場、稱2015年的降息舉措已達到效果,自此之后加息預期就日益升溫,此外,近期出爐的就業等數據表現強勁。

IG Securities駐東京資深外匯分析師Junichi Ishikawa表示,隨著看來信心滿滿的加拿大央行加息,加上包括英國央行和歐洲央行在內的數家央行準備轉變貨幣政策,美元漲勢受到挑戰。 

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美元指數疲弱,現貨黃金回升至兩周高位★

周五現貨黃金攀升1.4%至近兩周以來最高水平,一度收復1230美元/盎司關口上方。主要因此前公布的數據直指美國通脹疲弱,確認了市場對今年聯儲再次升息的質疑。

交投最活躍的美國8月期金收高10.20美元,或0.84%,報每盎司1,227.50美元。該合約本周升1.5%,為六周來的首周上漲。

全球最大黃金支持上市交易基金持金量下跌0.43%,從周三的832.39噸下降至周四的828.84噸。

Forex.com技術分析師Fawad Razaqzada稱,“令人失望的零售銷售與通脹數據使今年再次加息的概率低于50%。這提高了低收益率與無收益率資產價格的投資吸引力。”

High Ridge Futures金屬交易董事David Meger稱,“美聯儲主席耶倫本周對美國國會的講話比預想得更鴿派。周五的數據確認了延后升息的預期,我們認為貴金屬會受此提振。”

Think Markets UK的首席市場分析師Naeem Aslam表示,“事實是美國經濟數據已經趨于疲軟,美聯儲主席耶倫已經開始將注意力轉向通貨膨脹率水平。下一個牽動投資者的大事件是即將召開的歐洲央行會議,這必將帶來新一輪的縮緊恐慌。歐洲央行將于7月20日在法蘭克福召開新一期的貨幣政策會議。”

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★多重利好提振多頭信心,國際原油價格本周攀升5%★

美國原油期貨本周周線上漲逾5%,布蘭特原油期貨上漲超過4.7%。,受助于美國石油庫存下降,美國原油生產略有放緩,以及中國需求增加的跡象和美元走弱的提振,但市場走勢震蕩,因全球供應仍然充裕。

油價周二(7月11日)曾漲近3%,美國API報告顯示,美國原油庫存降幅大超預期。

具體數據方面,截至7月7日當周,美國原油庫存減少813.3萬桶,至4.956億桶。汽油庫存減少80.1萬桶,庫欣原油庫存減少202.8萬桶。

知名金融博客零對沖表示,凌晨API數據顯示美國至7月7日當周原油庫存大減813.3萬桶,錄得2016年9月以來的最大降幅,雖然精煉油庫存增加,但汽油庫存錄得減少80.1萬桶,油價快速飆升。

隨后美國能源協會(EIA)周三報告,上周美國原油庫存減少760萬桶,為10個月來最大單周降幅。這遠超過路透調查的分析師預估的下降290萬桶,但略低于美國石油協會(API)周二公布的原油庫存減少810萬桶。

機構Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow預計,原油和汽油的庫存將會繼續下降,因精煉廠目前能夠盈利,并希望能夠將產能增加到最大狀態。

另外,貝克休斯的數據顯示,本周美國活躍鉆機連續第二周增加,但增速降至年內最慢水平。

5月北達科塔州石油產量減少1萬桶/日。不過,石油庫存仍遠高于五年均值,且油價仍較2017年的峰值低超過15%。

CFRA Research的能源研究部主管Stewart Glickman稱庫存數據是主要驅動因素,庫存終于跌破了5億桶,這是一道心理關口。

另外,由石油輸出國組織(OPEC)協調的產油國減產努力受阻,因利比亞和尼日利亞的產量不斷增加。根據國際能源署(IEA)提供的信息,6月OPEC減產執行率降至僅為78%。

科威特駐OPEC理事表示,現在要求尼日利亞和利比亞限產的時機尚不成熟。

中美兩國原油需求大增也提振油價,有跡象顯示,全球石油需求在增加,中美兩個全球最大石油消費國的需求增長尤為顯著。

中國海關數據顯示,今年上半年該國的石油進口同比增長13.8%。 今年上半年,中國每日進口石油855萬桶,較去年同期增長了13.8%,超過美國成為世界最大原油進口國。

Sanford C. Bernstein高級石油分析師Neil Beveridge稱,我們的確看到中國需求增長強勁。

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